Boekingsvoorstellen maken

Boekingsvoorstellen zijn bedoelt voor de koppeling tussen het kasboek en de volledige administratie van je onderneming. Binnen de module Boekingsvoorstellen kun je een CSV bestand uitdraaien met daarin alle gegevens van een bepaalde periode en voor de boekhoudpakketten die een rechtstreekse koppeling hebben met Kassatellen.nl kun je de gegevens vanuit hier direct de boekhouding inschieten.

Een periode selecteren

Wanneer je een periode selecteert om weer te geven gebruik je de kalenders onder Periode. Let ook goed op dat wanneer je een zaak hebt met meerdere kassa's, je deze dan ook allemaal selecteert bij Kassa. Indien er in de geselecteerde periode data zitten welke reeds zijn doorgestuurd naar het boekhoudpakket waarmee je hebt gekoppeld, zullen deze een groene achtergrond hebben. Wanneer je deze dagen opnieuw selecteert zullen ze opnieuw naar de boekhouding worden verstuurd.

Als je de juiste periode hebt geselecteerd klik je op de "Bekijken-knop" om de periode weer te geven. De ingevulde data worden gegroepeerd per grootboeknummer. Deze grootboeknummers kun je instellen bij instellingen > boekhouding.

Data naar de boekhouding versturen

Wanneer je een periode laat weergeven in Boekingsvoorstellen verschijnt er onder de weergave een knop met daarin de naam van het boekhoudpakket waarmee je een actieve koppeling hebt. Door op de knop te klikken worden de dagen naar de boekhouding verstuurd. Zitten er reeds geboekte dagen tussen de geselecteerde periode, dan zal er nog een laatste waarschuwing verschijnen met de vraag of je de data toch wilt verzenden. Heb je geen boekhoudpakket dat met Kassatellen.nl koppelt? Dan kun je de data ook in CSV uitdraaien zodat je ze alsnog handmatig kunt importeren.